Esést vár a BofA és a JPM is

A JP Morgan kvantitatív elemzője szerint a következő hónapokban jelentősen nőhet a piaci volatilitás, miután a konstans volatilitást, illetve a kötvény/részvény arányt  fix kockázati szinten tartó, programozott kereskedési stratégiákba fektetett vagyon mögötti tőkeáttétel rekordszintre emelkedett. Magyarul esést várnak.
Hasonlóra számít a BofA Merrill Lynch is, a kiváltó ok az lenne, ha egyszerre esne a részvénypiac és a kötvényárak, ebben az esetben a rekordszinten lévő tőkeáttételes pozíciók heves likvidálása indulna el.